Рассчитаем затраты на 2008 год.
1. Единовременные затраты на открытие:
· регистрация предприятия – 35000 рублей;
· приобретение компьютеров (8 компьютеров) – 160000 рублей;
· оргтехника – 60000 рублей;
· мебель офисная – 80000 рублей;
· мебель для клиентов – 35000 рублей.
Итого: 350 тыс. руб.
2. Ежемесячные затраты представлены в таблице 12.
Таблица 12 Ежемесячные затраты на функционирование агентства
|
Статья расходов |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь | |
|
Бензин |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | |
|
Заработная плата (из таблицы 8) |
278000 |
139000 |
139000 |
139000 |
139000 |
139000 | |
|
ЕСН |
72280 |
36140 |
36140 |
36140 |
36140 |
36140 | |
|
Телефония |
3000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 | |
|
Интернет (выделенная линия) |
4000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 | |
|
Аренда офиса 60 кв.м (арендная ставка – 520 руб. за 1 кв.м. в месяц) |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 | |
|
Расходы на рекламу |
240170 |
309351 |
307074 |
278083 |
206557 |
240694 | |
|
Коммунальные услуги |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 | |
|
Представительские расходы |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 | |
|
Расходные материалы |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 | |
|
Обучение персонала |
79475 |
223125 |
252875 |
282625 |
297500 |
342125 | |
|
Затраты на ведение деятельности (17% от выручки) |
0 |
14160 |
14160 |
0 |
0 |
0 | |
|
Итого |
743025 |
795876 |
823349 |
809948 |
753297 |
832059 | |
|
Бензин |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | |
|
Заработная плата (из таблицы 8) |
139000 |
139000 |
139000 |
139000 |
139000 |
139000 | |
|
ЕСН |
36140 |
36140 |
36140 |
36140 |
36140 |
36140 | |
|
Телефония |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 | |
|
Интернет (выделенная линия) |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 | |
|
Аренда офиса 60 кв.м (арендная ставка – 520 руб. за 1 кв.м. в месяц) |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 |
31200 | |
|
Расходы на рекламу |
239644 |
228304 |
251513 |
281347 |
289111 |
298956 | |
|
Коммунальные услуги |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 | |
|
Представительские расходы |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 | |
|
Расходные материалы |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 | |
|
Обучение персонала |
327250 |
327250 |
371875 |
401625 |
431375 |
476000 | |
|
Затраты на ведение деятельности (17% от выручки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
Итого |
816134 |
804794 |
872628 |
932212 |
969726 |
1024196 | |