Таблица. План движения денежных средств.Поступления и расходы.Месяцы01234567891011121. Начальный кас

Таблица. План движения денежных средств.

Поступления и расходы.	Месяцы
Поступления и расходы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Начальный кассовый баланс	110000	2130	2556690,52	5817251,04	9853811,56	13890372,08	17926932,6	21963493,12	26000053,64	30036614,16	34073174,68	38109735,2	42146295,72
2. Кассовый приход	0	3480000	4186000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000	4962000
3. Общая располагаемая наличность (1+2)	110000	3482130	6742690, 52	10779251,04	14815811,56	18852372,08	22888932,6	26925493,12	30962053,64	34998614,16	39035174,68	43071735,2	47108295,72
4. Расход наличных средств:	107870	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48	925439,48
~ Расходы на сырьё	0	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574	908574
~ Заработная плата	0	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
~ЕСН	0	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670	2670
~ Оборудование	105000
~ Амортизация	0	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
~ Плата за телефон	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
~ Расходы на электроэнергию	0	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6	1713,6
~ Расходы на газ	0	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
~ Расходы на воду	0	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164	1164
~Непредвиден. расходы	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
~Прочие расходы	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
~ Единовременные выплаты	2370
~ Налоги	0	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88	1106,88
5. Баланс наличности в конце месяца	2130	2556690,52	5817251,04	9853811,56	13890372,08	17926932,6	21963493,12	26000053,64	30036614,16	34073174,68	38109735,2	42146295,72	46182856,24

Перейти на страницу: 1 2 3 4